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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 879.00 | 400.00 | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 685.00 | 51 221.00 | 17 465.00 | 68 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 098.00 | 262 314.00 | 209 784.00 | 472 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 451.00 | 314 414.00 | 238 037.00 | 552 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BZ Autres créances | 147 389.00 | | 147 389.00 | 147 389.00 |
CF Disponibilités | 677 275.00 | | 677 275.00 | 677 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 427.00 | | 854 427.00 | 854 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 878.00 | 314 414.00 | 1 092 464.00 | 1 406 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 158.00 | -1 249 004.00 | | -1 469 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 150.00 | -220 154.00 | | -260 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 329.00 | 63 373.00 | | 49 329.00 |
DL TOTAL (I) | -1 678 979.00 | -1 404 785.00 | | -1 678 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 990.00 | 1 404 327.00 | | 1 949 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 057.00 | 254 315.00 | | 615 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 414.00 | 24 206.00 | | 53 414.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 13 873.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 443.00 | 1 696 722.00 | | 2 771 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 464.00 | 291 937.00 | | 1 092 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 696 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 158 218.00 | 2 846.00 | 161 064.00 | 158 218.00 |
FG Production vendue services | 83 710.00 | 14 129.00 | 97 839.00 | 83 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 928.00 | 16 975.00 | 258 903.00 | 241 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 044.00 | -113 621.00 | | 14 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 407.00 | 305 520.00 | | 326 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 557.00 | 525 674.00 | | 586 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 150.00 | -220 154.00 | | -260 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 936.00 | | 140 515.00 | 411 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 657.00 | | 140 515.00 | 404 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 952.00 | 49 462.00 | | 264 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 073.00 | 49 462.00 | | 264 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926 810.00 | 1 926 810.00 | | 1 926 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 057.00 | 615 057.00 | | 615 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VB T. V. A. | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
VI Groupe et associés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
VP Divers | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 229.00 | 165 229.00 | | 165 229.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 022.00 | 2 740 022.00 | | 2 740 022.00 |