| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 644 579.00 | | 4 644 579.00 | 4 644 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 079.00 | | 4 823 079.00 | 4 823 079.00 |
BZ Autres créances | 298 856.00 | | 298 856.00 | 298 856.00 |
CF Disponibilités | 330 360.00 | | 330 360.00 | 330 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 215.00 | | 635 215.00 | 635 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 147.00 | | 5 679 147.00 | 5 679 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 644 579.00 | | | 4 644 579.00 |
CU Autres participations | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 852.00 | | 220 852.00 | 220 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -244 520.00 | -10 705.00 | | -244 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 230.00 | -233 815.00 | | -290 230.00 |
DL TOTAL (I) | -534 650.00 | -244 420.00 | | -534 650.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 057 776.00 | 6 309 743.00 | | 6 057 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 888.00 | 1 881 087.00 | | 23 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | 19 930.00 | | 35 667.00 |
EA Autres dettes | 96 466.00 | 114 701.00 | | 96 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 213 797.00 | 8 325 462.00 | | 6 213 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 147.00 | 8 081 042.00 | | 5 679 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 639.00 | 382 178.00 | | 632 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 249.00 | 368 954.00 | | 346 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 480.00 | 602 769.00 | | 636 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 230.00 | -233 815.00 | | -290 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 173 798.00 | | 409 767.00 | 7 173 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760 486.00 | 4 823 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760 486.00 | 4 823 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173 798.00 | | 409 767.00 | 7 173 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 057 776.00 | 476 618.00 | 909 009.00 | 6 057 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 644 579.00 | 4 644 579.00 | | 4 644 579.00 |
VI Groupe et associés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 546.00 | | | 247 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 856.00 | 298 856.00 | | 298 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 435.00 | 4 949 435.00 | | 4 949 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213 797.00 | 632 639.00 | 909 009.00 | 6 213 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 876.00 | 3 854.00 | | 21 876.00 |
ST Autres comptes | 48 317.00 | 20 780.00 | | 48 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 218.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | 218.00 | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 194.00 | 24 635.00 | | 70 194.00 |