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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 103.00 | 6 518.00 | 584.00 | 7 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 085.00 | 2 753.00 | 3 332.00 | 6 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 562.00 | 26 570.00 | 58 991.00 | 85 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 251.00 | 35 841.00 | 63 409.00 | 99 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BT Marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 621.00 | 3 999.00 | 31 621.00 | 35 621.00 |
BZ Autres créances | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CF Disponibilités | 235 505.00 | | 235 505.00 | 235 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 650.00 | 3 999.00 | 301 650.00 | 305 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 901.00 | 39 841.00 | 365 059.00 | 404 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 336.00 | 67 561.00 | | 12 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 795.00 | -55 225.00 | | 134 795.00 |
DL TOTAL (I) | 158 131.00 | 23 336.00 | | 158 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 617.00 | 9 000.00 | | 11 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 667.00 | 19 306.00 | | 19 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 693.00 | 60 679.00 | | 115 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 949.00 | 35 655.00 | | 59 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 927.00 | 124 665.00 | | 206 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 059.00 | 148 001.00 | | 365 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FD Production vendue biens | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
FG Production vendue services | 534 662.00 | | 534 662.00 | 534 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 727.00 | | 558 727.00 | 558 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 25 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 60.00 | | 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 1 907.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 136.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | 1 325.00 | | 2 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 1 461.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 662.00 | 445.00 | | -5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | -1 020.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 195.00 | 306 916.00 | | 655 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 399.00 | 362 142.00 | | 520 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 795.00 | -55 225.00 | | 134 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 616.00 | 8 462.00 | 236.00 | 27 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 391.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 489.00 | 8 071.00 | 236.00 | 21 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 870.00 | 1 500.00 | 6 370.00 | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 870.00 | 1 500.00 | 6 370.00 | 8 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 870.00 | 1 500.00 | 6 370.00 | 8 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 617.00 | 11 921.00 | | 11 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 698.00 | 62 198.00 | 500.00 | 62 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 260.00 | 187 564.00 | | 187 260.00 |