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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 846 701.00 | | 1 846 701.00 | 1 846 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138.00 | 4 307.00 | 831.00 | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 421.00 | 94 609.00 | 87 813.00 | 182 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 036.00 | 103 164.00 | 1 944 873.00 | 2 048 036.00 |
BT Marchandises | 255 397.00 | | 255 397.00 | 255 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
BZ Autres créances | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
CF Disponibilités | 327 359.00 | | 327 359.00 | 327 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 750.00 | | 750 750.00 | 750 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 786.00 | 103 164.00 | 2 695 622.00 | 2 798 786.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 437 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 734.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 303.00 | 230 934.00 | | 223 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 971.00 | 1 448 669.00 | | 1 671 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 344.00 | 636 896.00 | | 511 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 592.00 | 303 478.00 | | 303 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 897.00 | 214 538.00 | | 159 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 817.00 | 82 919.00 | | 48 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 651.00 | 1 237 831.00 | | 1 023 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 622.00 | 2 686 499.00 | | 2 695 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 231.00 | 750 814.00 | | 689 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 797.00 | | 18 155.00 | 2 032 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 2 048 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | 187 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 949.00 | | | 1 850 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 360.00 | | 18 115.00 | 172 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 488.00 | | 40.00 | 9 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 338.00 | 18 740.00 | 2 915.00 | 87 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 090.00 | 18 740.00 | 2 915.00 | 83 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 897.00 | 159 897.00 | | 159 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VC Groupe et associés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 075.00 | 152 655.00 | 334 420.00 | 487 075.00 |
VI Groupe et associés | 303 592.00 | 303 592.00 | | 303 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 804.00 | | | 149 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 081.00 | 167 993.00 | 5 088.00 | 173 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 651.00 | 689 231.00 | 334 420.00 | 1 023 651.00 |