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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 797.00 | 26 255.00 | 10 542.00 | 36 797.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 597.00 | 26 255.00 | 11 342.00 | 37 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
072 Créances – Autres | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
084 Disponibilités | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
110 Total général Actif | 87 299.00 | 26 255.00 | 61 044.00 | 87 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 945.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 202 229.00 | | | 202 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 229.00 | | | 202 229.00 |
230 Autres produits | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 644.00 | | | 215 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124.00 | | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
242 Autres charges externes. | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
252 Charges sociales | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 595.00 | | | -5 595.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 295.00 | | | 13 295.00 |