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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
AP Constructions | 196 535.00 | 46 407.00 | 150 128.00 | 196 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 484.00 | 53 044.00 | 15 439.00 | 68 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 026.00 | 17 793.00 | 38 233.00 | 56 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 280.00 | 117 245.00 | 236 035.00 | 353 280.00 |
BT Marchandises | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 219.00 | | 511 219.00 | 511 219.00 |
BZ Autres créances | 681 927.00 | | 681 927.00 | 681 927.00 |
CF Disponibilités | 206 971.00 | | 206 971.00 | 206 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 821.00 | | 1 427 821.00 | 1 427 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 101.00 | 117 245.00 | 1 663 856.00 | 1 781 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 870 000.00 | | 952 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 365.00 | -94 108.00 | | -95 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 994.00 | -1 257.00 | | -73 994.00 |
DL TOTAL (I) | 782 641.00 | 774 635.00 | | 782 641.00 |
DP Provisions pour risques | 189 046.00 | 111 366.00 | | 189 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 046.00 | 111 366.00 | | 189 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 149.00 | 138 717.00 | | 195 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 861.00 | 514 355.00 | | 459 861.00 |
EA Autres dettes | 35 665.00 | 178 498.00 | | 35 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 495.00 | 20 000.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 169.00 | 862 952.00 | | 692 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 856.00 | 1 748 954.00 | | 1 663 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 169.00 | 862 952.00 | | 692 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 064.00 | | 390 064.00 | 390 064.00 |
FG Production vendue services | 2 726 455.00 | 11 112.00 | 2 737 566.00 | 2 726 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 519.00 | 11 112.00 | 3 127 630.00 | 3 116 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 114 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082 756.00 | 1 477 392.00 | | 1 082 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671.00 | 593.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 427.00 | 1 477 985.00 | | 1 083 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 367.00 | 27 911.00 | | 58 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | 680.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 907.00 | 28 591.00 | | 59 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 520.00 | 1 449 394.00 | | 1 023 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 314.00 | 4 642 855.00 | | 4 414 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 571.00 | 4 272 709.00 | | 4 415 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257.00 | 370 146.00 | | -1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 024.00 | | 93 275.00 | 287 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 519.00 | 2 500.00 | 353 280.00 | 24 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 519.00 | 2 500.00 | 342 063.00 | 24 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 107.00 | | 91 975.00 | 277 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 916.00 | | 1 300.00 | 9 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 059.00 | 21 266.00 | 322.00 | 91 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 059.00 | 21 266.00 | 322.00 | 91 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 366.00 | 157 680.00 | 80 000.00 | 111 366.00 |
6T Sur comptes clients | 181 481.00 | | 181 481.00 | 181 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 481.00 | | 181 481.00 | 181 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 847.00 | 157 680.00 | 261 481.00 | 292 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 149.00 | 195 149.00 | | 195 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 402.00 | 274 402.00 | | 274 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 511 219.00 | | | 511 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 177.00 | | | 217 177.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VP Divers | 641 138.00 | | | 641 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 464.00 | | | 474 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 768.00 | 1 208 768.00 | | 1 208 768.00 |
VW T.V.A. | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 169.00 | 692 169.00 | | 692 169.00 |