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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AP Constructions | 766 838.00 | 350 882.00 | 415 955.00 | 766 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 505.00 | 60 245.00 | 12 260.00 | 72 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 611.00 | 41 088.00 | 21 523.00 | 62 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 364.00 | 459 065.00 | 469 298.00 | 928 364.00 |
BT Marchandises | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 363.00 | | 355 363.00 | 355 363.00 |
BZ Autres créances | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 230.00 | | 410 230.00 | 410 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 593.00 | 459 065.00 | 879 528.00 | 1 338 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 220.00 | 1 000 220.00 | | 1 000 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 731.00 | -893 543.00 | | -1 012 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 599.00 | -119 188.00 | | -133 599.00 |
DL TOTAL (I) | -146 110.00 | -12 511.00 | | -146 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 392.00 | 316 777.00 | | 105 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 228.00 | 400 614.00 | | 417 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 990.00 | 118 549.00 | | 124 990.00 |
EA Autres dettes | 377 313.00 | 143 178.00 | | 377 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 638.00 | 983 814.00 | | 1 025 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 528.00 | 971 303.00 | | 879 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 194.00 | 775 341.00 | | 968 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
FG Production vendue services | 286 748.00 | | 286 748.00 | 286 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 303.00 | | 310 303.00 | 310 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 443.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 307.00 | 1 632.00 | | 6 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 987.00 | 1 632.00 | | 10 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 283.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 293.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 897.00 | -7 661.00 | | 10 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 064.00 | 313 830.00 | | 344 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 663.00 | 433 018.00 | | 477 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 599.00 | -119 188.00 | | -133 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 895.00 | | 11 469.00 | 916 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 985.00 | | 9 969.00 | 891 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | 1 500.00 | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 622.00 | 83 443.00 | | 375 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 772.00 | 83 443.00 | | 368 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 228.00 | 417 228.00 | | 417 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 313.00 | 377 313.00 | | 377 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 355 363.00 | | | 355 363.00 |
VB T. V. A. | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592.00 | | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 398.00 | | | 246 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 413.00 | 426 413.00 | | 426 413.00 |
VW T.V.A. | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 638.00 | 1 025 638.00 | | 1 025 638.00 |