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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 414.00 | 26 738.00 | 49 676.00 | 76 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 433.00 | 26 738.00 | 66 695.00 | 93 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 631.00 | 1 333.00 | 126 298.00 | 127 631.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CF Disponibilités | 294 995.00 | | 294 995.00 | 294 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 363.00 | 1 333.00 | 445 029.00 | 446 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 795.00 | 28 072.00 | 511 724.00 | 539 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 537.00 | 106 434.00 | | 168 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 363.00 | 62 103.00 | | 127 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438.00 | 566.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 307 339.00 | 180 103.00 | | 307 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 887.00 | 38 173.00 | | 24 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 024.00 | 12 503.00 | | 16 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 241.00 | 77 518.00 | | 38 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 757.00 | 61 047.00 | | 124 757.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 385.00 | 189 717.00 | | 204 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 724.00 | 369 821.00 | | 511 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 254.00 | | 28 278.00 | 73 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 93 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 76 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 235.00 | | 28 278.00 | 56 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 252.00 | 8 373.00 | 2 887.00 | 21 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 252.00 | 8 373.00 | 2 887.00 | 21 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 127 631.00 | 127 631.00 | | 127 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 887.00 | 10 223.00 | 14 663.00 | 24 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 448.00 | 146 929.00 | 1 519.00 | 148 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 385.00 | 189 722.00 | 14 663.00 | 204 385.00 |