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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 413 946.00 | | 413 946.00 | 413 946.00 |
AP Constructions | 6 245 256.00 | 1 672 195.00 | 4 573 061.00 | 6 245 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 280.00 | 77 140.00 | 298 139.00 | 375 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 835.00 | 53 445.00 | 43 390.00 | 96 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 946 319.00 | 1 802 781.00 | 8 143 537.00 | 9 946 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
BZ Autres créances | 175 088.00 | | 175 088.00 | 175 088.00 |
CF Disponibilités | 114 105.00 | | 114 105.00 | 114 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 963.00 | | 124 963.00 | 124 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 581.00 | | 492 581.00 | 492 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 438 900.00 | 1 802 781.00 | 8 636 118.00 | 10 438 900.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 200.00 | 1 303 200.00 | | 1 303 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
DG Autres réserves | 1 738 090.00 | 1 926 882.00 | | 1 738 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 435.00 | 123 975.00 | | 327 435.00 |
DK Provisions réglementées | 743 174.00 | 638 955.00 | | 743 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 221.00 | 4 123 333.00 | | 4 242 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819 100.00 | 4 249 319.00 | | 3 819 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 528.00 | 2 000.00 | | 283 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 464.00 | 153 640.00 | | 171 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 803.00 | 459 432.00 | | 119 803.00 |
EA Autres dettes | | 3 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 393 897.00 | 4 867 786.00 | | 4 393 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 118.00 | 8 991 119.00 | | 8 636 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 243.00 | | 1 930 243.00 | 1 930 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 243.00 | | 1 930 243.00 | 1 930 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 269.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 927.00 | 14 640.00 | | 54 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 766.00 | 2 540.00 | | 30 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 693.00 | 17 180.00 | | 85 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 586.00 | 16 534.00 | | 38 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 766.00 | 2 668.00 | | 30 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 572.00 | 123 422.00 | | 173 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 878.00 | -106 242.00 | | -87 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 549.00 | 55 200.00 | | 61 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 310.00 | 2 046 916.00 | | 2 230 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 875.00 | 1 922 940.00 | | 1 902 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 435.00 | 123 975.00 | | 327 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 458 812.00 | 452 812.00 | | 458 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 946 319.00 | | 30 767.00 | 9 946 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 767.00 | 9 946 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 767.00 | 7 146 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 146 319.00 | | 30 767.00 | 7 146 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 513.00 | 274 269.00 | | 1 528 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 513.00 | 274 269.00 | | 1 528 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638 955.00 | 104 220.00 | | 638 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 955.00 | 104 220.00 | | 638 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 465.00 | 171 465.00 | | 171 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
UX Autres créances clients | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819 101.00 | 436 710.00 | 1 867 796.00 | 3 819 101.00 |
VI Groupe et associés | 283 528.00 | 283 528.00 | | 283 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 219.00 | | | 430 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 475.00 | 378 475.00 | | 378 475.00 |
VW T.V.A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 897.00 | 1 011 506.00 | 1 867 796.00 | 4 393 897.00 |