| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622.00 | 2 295.00 | 1 327.00 | 3 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 209.00 | 144 708.00 | 20 501.00 | 165 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 851.00 | 343 933.00 | 134 918.00 | 478 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 626 286.00 | 74 185.00 | 552 101.00 | 626 286.00 |
CF Disponibilités | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 221.00 | 74 185.00 | 612 035.00 | 686 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 072.00 | 418 118.00 | 746 954.00 | 1 165 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 302 920.00 | 192 930.00 | 109 990.00 | 302 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 480.00 | 696 480.00 | | 696 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
DG Autres réserves | 452 535.00 | 452 535.00 | | 452 535.00 |
DH Report à nouveau | -506 648.00 | -445 454.00 | | -506 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 985.00 | -61 194.00 | | -63 985.00 |
DL TOTAL (I) | 648 030.00 | 712 015.00 | | 648 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 371.00 | 71 437.00 | | 51 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498.00 | 8 064.00 | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 858.00 | 8 588.00 | | 14 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | 15 142.00 | | 25 196.00 |
EA Autres dettes | | 22 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 924.00 | 125 877.00 | | 98 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 954.00 | 837 892.00 | | 746 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 936.00 | 74 399.00 | | 67 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 53 955.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 59 955.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | -57 955.00 | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 933.00 | 269 770.00 | | 70 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 918.00 | 330 964.00 | | 134 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 985.00 | -61 194.00 | | -63 985.00 |