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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 105.00 | 3 104.00 | 1.00 | 3 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 945.00 | 37 375.00 | 24 569.00 | 61 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 050.00 | 40 479.00 | 24 570.00 | 65 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
072 Créances – Autres | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
110 Total général Actif | 129 750.00 | 40 479.00 | 89 271.00 | 129 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 331.00 | 60 858.00 | | 40 331.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 343.00 | 60 858.00 | | 40 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 427.00 | 24 060.00 | | 10 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 714.00 | 327.00 | | -2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 27 137.00 | 27 095.00 | | 27 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 2 114.00 | | 1 208.00 |
252 Charges sociales | | 23.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 652.00 | 7 146.00 | | 7 652.00 |
262 Autres charges | 1 168.00 | 399.00 | | 1 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 878.00 | 61 164.00 | | 44 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 535.00 | -307.00 | | -4 535.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 877.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 349.00 | -4 352.00 | | -5 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 815.00 | | | 4 815.00 |