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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 155 772.00 | | 2 155 772.00 | 2 155 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 675.00 | 64 390.00 | 1 284.00 | 65 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 224.00 | 67 623.00 | 2 179 600.00 | 2 247 224.00 |
BT Marchandises | 262 130.00 | | 262 130.00 | 262 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
CF Disponibilités | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 426.00 | | 473 426.00 | 473 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 651.00 | 67 623.00 | 2 653 027.00 | 2 720 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 820 684.00 | | | 1 820 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 563.00 | | | 234 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 247.00 | | | 2 099 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 995.00 | | | 249 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 780.00 | | | 553 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 027.00 | | | 2 653 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 179.00 | | 2 045.00 | 2 245 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 172.00 | | | 2 158 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 213.00 | | 1 295.00 | 65 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | 750.00 | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 183.00 | 440.00 | | 67 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 783.00 | 440.00 | | 64 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 995.00 | 249 995.00 | | 249 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 073.00 | 144 692.00 | 36 975.00 | 191 073.00 |
VI Groupe et associés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 105.00 | | | 208 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 833.00 | 109 433.00 | 11 400.00 | 120 833.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 780.00 | 507 400.00 | 36 975.00 | 553 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
ST Autres comptes | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
YT Sous‐traitance | 136.00 | | | 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |