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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 314.00 | 32 262.00 | 52.00 | 32 314.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 388.00 | 32 262.00 | 62 126.00 | 94 388.00 |
060 Stock marchandises | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 936.00 | 7 814.00 | 5 123.00 | 12 936.00 |
072 Créances – Autres | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
084 Disponibilités | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 396.00 | 7 814.00 | 99 582.00 | 107 396.00 |
110 Total général Actif | 201 784.00 | 40 076.00 | 161 708.00 | 201 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10.00 | | | 10.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 990.00 | 193 070.00 | | 185 990.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 530.00 | 50 397.00 | | 51 530.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 520.00 | 243 467.00 | | 237 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 758.00 | 193 056.00 | | 182 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 585.00 | -1 872.00 | | -1 585.00 |
242 Autres charges externes. | 21 534.00 | 19 034.00 | | 21 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 1 626.00 | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 578.00 | 23 365.00 | | 27 578.00 |
252 Charges sociales | 4 448.00 | 2 924.00 | | 4 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 664.00 | 238 260.00 | | 236 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 855.00 | 5 206.00 | | 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 1 276.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 93.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 781.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 727.00 | 4 426.00 | | 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |