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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 284.00 | 4 859.00 | 22 425.00 | 27 284.00 |
AP Constructions | 3 374 110.00 | 122 948.00 | 3 251 162.00 | 3 374 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 741.00 | 75 772.00 | 1 789 969.00 | 1 865 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 267 135.00 | 203 579.00 | 5 063 556.00 | 5 267 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 256.00 | | 125 256.00 | 125 256.00 |
BZ Autres créances | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CF Disponibilités | 131 764.00 | | 131 764.00 | 131 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 580.00 | | 288 580.00 | 288 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 746.00 | 203 579.00 | 5 477 167.00 | 5 680 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 679.00 | 47 199.00 | | 78 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 504.00 | | | 308 504.00 |
DH Report à nouveau | -84 508.00 | -73 518.00 | | -84 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 858.00 | -10 989.00 | | -535 858.00 |
DK Provisions réglementées | 261 423.00 | | | 261 423.00 |
DL TOTAL (I) | 28 241.00 | -37 309.00 | | 28 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065 878.00 | 2 789 857.00 | | 4 065 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 768.00 | 1 923 046.00 | | 967 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 386.00 | 797 436.00 | | 282 386.00 |
EA Autres dettes | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 927.00 | 5 510 340.00 | | 5 448 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 167.00 | 5 473 031.00 | | 5 477 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 842.00 | 1 306 891.00 | | 615 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 875.00 | | 212 875.00 | 212 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 875.00 | | 212 875.00 | 212 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 284 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 423.00 | | | 261 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 423.00 | | | 261 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 423.00 | | | -261 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 497.00 | 3 817 794.00 | | 1 565 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 355.00 | 3 828 783.00 | | 2 101 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 858.00 | -10 989.00 | | -535 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 816.00 | | 5 267 135.00 | 3 895 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 895 816.00 | -1.00 | 5 267 135.00 | 3 895 816.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 816.00 | -1.00 | 5 239 852.00 | 3 895 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 816.00 | | 5 239 851.00 | 3 895 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203 579.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 386.00 | 282 386.00 | | 282 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
UX Autres créances clients | 125 256.00 | 125 256.00 | | 125 256.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065 878.00 | 200 561.00 | 824 634.00 | 4 065 878.00 |
VI Groupe et associés | 967 768.00 | | | 967 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 933 678.00 | | | 1 933 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 816.00 | 156 816.00 | | 156 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 927.00 | 615 842.00 | 824 634.00 | 5 448 927.00 |