| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 1 943.00 | 1 056.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 294.00 | 57 397.00 | 25 897.00 | 83 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 431.00 | 59 399.00 | 77 032.00 | 136 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CF Disponibilités | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 405.00 | | 97 405.00 | 97 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 836.00 | 59 399.00 | 174 438.00 | 233 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 222.00 | -8 843.00 | | 8 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 566.00 | 17 064.00 | | 14 566.00 |
DL TOTAL (I) | 40 787.00 | 26 222.00 | | 40 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 174.00 | 21 965.00 | | 12 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861.00 | 813.00 | | 8 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 12 435.00 | | 17 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 359.00 | 64 622.00 | | 95 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 650.00 | 99 835.00 | | 133 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 438.00 | 126 057.00 | | 174 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 643.00 | 84 708.00 | | 130 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 833.00 | | 747 833.00 | 747 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 833.00 | | 747 833.00 | 747 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 52.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 52.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -52.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 929.00 | 758 508.00 | | 748 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 363.00 | 741 444.00 | | 734 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 566.00 | 17 064.00 | | 14 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 092.00 | | 7 340.00 | 132 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 136 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 86 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 953.00 | | 7 340.00 | 81 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 932.00 | 11 466.00 | 3 000.00 | 50 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 874.00 | 11 466.00 | 3 000.00 | 50 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 174.00 | 9 167.00 | 3 007.00 | 12 174.00 |
VI Groupe et associés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 650.00 | 130 643.00 | 3 007.00 | 133 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | 5 463.00 | | 5 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 796.00 | 16 023.00 | | 14 796.00 |
ST Autres comptes | 180 899.00 | 162 381.00 | | 180 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 386.00 | 20 960.00 | | 32 386.00 |
YT Sous‐traitance | 4 325.00 | 9 570.00 | | 4 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 716.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 293.00 | 167 538.00 | | 61 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 1 296.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 681.00 | 6 759.00 | | 7 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 675.00 | 150 230.00 | | 151 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 699.00 | 59 644.00 | | 97 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 700.00 | 400 188.00 | | 293 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |