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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 097.00 | 132 327.00 | 3 770.00 | 136 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 597.00 | 25 067.00 | 7 530.00 | 32 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 447.00 | 228 186.00 | 87 261.00 | 315 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 002.00 | 385 580.00 | 106 422.00 | 492 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BT Marchandises | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 1 154 530.00 | | 1 154 530.00 | 1 154 530.00 |
CF Disponibilités | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 148.00 | | 1 292 148.00 | 1 292 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 150.00 | 385 580.00 | 1 398 570.00 | 1 784 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 683.00 | 682 906.00 | | 906 683.00 |
DL TOTAL (I) | 914 683.00 | 690 906.00 | | 914 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 629.00 | 444 200.00 | | 398 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 846.00 | 85 104.00 | | 83 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 15 786.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 887.00 | 545 134.00 | | 483 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 570.00 | 1 236 040.00 | | 1 398 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 887.00 | 545 134.00 | | 483 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 779.00 | | 6 223.00 | 485 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 141.00 | | 6 223.00 | 484 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 538.00 | 39 042.00 | | 346 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 538.00 | 39 042.00 | | 346 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 629.00 | 398 629.00 | | 398 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 905.00 | 1 116 905.00 | | 1 116 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 954.00 | 1 156 316.00 | 1 638.00 | 1 157 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 887.00 | 483 887.00 | | 483 887.00 |