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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 40 941 515.00 | 7 457 892.00 | 33 483 623.00 | 40 941 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 941 515.00 | 7 457 892.00 | 33 483 623.00 | 40 941 515.00 |
072 Créances – Autres | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 545 008.00 | 150 825.00 | 3 394 183.00 | 3 545 008.00 |
084 Disponibilités | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 625 538.00 | 150 825.00 | 3 474 713.00 | 3 625 538.00 |
110 Total général Actif | 44 567 054.00 | 7 608 717.00 | 36 958 336.00 | 44 567 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 273 779.00 | |
126 Réserve légale | | | 916 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 759 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 950 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 958 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 702 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 570.00 | 34 802.00 | | 62 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 96.00 | | 186.00 |
252 Charges sociales | 1 290.00 | 1 516.00 | | 1 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 047.00 | 36 414.00 | | 64 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 047.00 | -36 412.00 | | -64 047.00 |
280 Produits financiers | 3 152 278.00 | 3 933 366.00 | | 3 152 278.00 |
294 Charges financières | 1 340 421.00 | 14 717.00 | | 1 340 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 34 856.00 | | -12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 759 811.00 | 3 847 381.00 | | 1 759 811.00 |