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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | 2 151.00 | 2 441.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 592.00 | 2 151.00 | 2 441.00 | 4 592.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 178.00 | 997.00 | 204 181.00 | 205 178.00 |
BZ Autres créances | 416 925.00 | | 416 925.00 | 416 925.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 671.00 | 997.00 | 627 675.00 | 628 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 263.00 | 3 148.00 | 630 115.00 | 633 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 448.00 | 382 835.00 | | 406 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208.00 | 23 613.00 | | -3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 412 040.00 | 415 248.00 | | 412 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 097.00 | 185 084.00 | | 56 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | 18 396.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 656.00 | 140 085.00 | | 73 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 600.00 | 62 984.00 | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 24 209.00 | 48 878.00 | | 24 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 075.00 | 455 533.00 | | 218 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 115.00 | 870 781.00 | | 630 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 431.00 | | | 189 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 340.00 | 104 170.00 | | 2 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 608.00 | 2 665.00 | 1 828 273.00 | 1 825 608.00 |
FG Production vendue services | 133 941.00 | | 133 941.00 | 133 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 549.00 | 2 665.00 | 1 962 215.00 | 1 959 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | 577.00 | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 492.00 | 14 495.00 | | 201 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 108.00 | 15 072.00 | | 205 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 806.00 | 6 000.00 | | 8 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 439.00 | 15 525.00 | | 190 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 245.00 | 21 526.00 | | 199 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 863.00 | -6 453.00 | | 5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 674.00 | 2 163 708.00 | | 2 169 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 882.00 | 2 140 095.00 | | 2 172 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 208.00 | 23 613.00 | | -3 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897.00 | 3 843.00 | | 897.00 |