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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 786.00 | 4 275.00 | 3 511.00 | 7 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 094.00 | 8 208.00 | 4 886.00 | 13 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 754.00 | 29 435.00 | 65 318.00 | 94 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 942.00 | 42 416.00 | 81 525.00 | 123 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 003.00 | 42 416.00 | 130 587.00 | 173 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 725.00 | 8 831.00 | | 10 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 965.00 | 2 194.00 | | -5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 8 060.00 | 14 025.00 | | 8 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 226.00 | 48 149.00 | | 41 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 651.00 | | 26 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 204.00 | 23 311.00 | | 53 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 527.00 | 98 111.00 | | 122 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 587.00 | 112 136.00 | | 130 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 890.00 | | 226 890.00 | 226 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 890.00 | | 226 890.00 | 226 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 477.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 509.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -509.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 348.00 | 176 521.00 | | 230 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 314.00 | 174 327.00 | | 236 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 965.00 | 2 194.00 | | -5 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 092.00 | | 35 849.00 | 89 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 123 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 998.00 | | 35 849.00 | 71 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 630.00 | 14 787.00 | | 27 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | 1 488.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 344.00 | 13 299.00 | | 24 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 226.00 | 15 261.00 | 25 965.00 | 41 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 528.00 | 96 563.00 | 25 965.00 | 122 528.00 |