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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AN Terrains | 1 249 600.00 | 589 913.00 | 659 687.00 | 1 249 600.00 |
AP Constructions | 7 708 375.00 | 2 316 901.00 | 5 391 473.00 | 7 708 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011 260.00 | 3 906 785.00 | 5 104 475.00 | 9 011 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 752.00 | 130 677.00 | 40 075.00 | 170 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390 946.00 | | 1 390 946.00 | 1 390 946.00 |
AX Avances et acomptes | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 560 752.00 | 6 956 243.00 | 12 604 508.00 | 19 560 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 784.00 | | 1 250 784.00 | 1 250 784.00 |
BN En cours de production de biens | 153 458.00 | | 153 458.00 | 153 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 064.00 | | 2 097 064.00 | 2 097 064.00 |
BZ Autres créances | 317 844.00 | | 317 844.00 | 317 844.00 |
CF Disponibilités | 655 911.00 | | 655 911.00 | 655 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 074.00 | | 4 492 074.00 | 4 492 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 052 827.00 | 6 956 243.00 | 17 096 583.00 | 24 052 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 3 050 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 750 250.00 | | | 7 750 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 845 938.00 | -8 177 441.00 | | -7 845 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 489.00 | 331 503.00 | | 581 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 904.00 | 272 438.00 | | 222 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 705.00 | -4 523 499.00 | | 5 208 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 742.00 | 3 173 425.00 | | 1 507 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 553 480.00 | 15 309 126.00 | | 8 553 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 609.00 | 639 614.00 | | 1 163 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 071.00 | 395 786.00 | | 318 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 193.00 | 124 844.00 | | 330 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 887 878.00 | 19 642 798.00 | | 11 887 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 096 583.00 | 15 119 298.00 | | 17 096 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 553 480.00 | | | 8 553 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 490 601.00 | | 9 490 601.00 | 9 490 601.00 |
FG Production vendue services | 372 123.00 | 400.00 | 372 523.00 | 372 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 862 724.00 | 400.00 | 9 863 124.00 | 9 862 724.00 |
FM Production stockée | | | -48 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 374 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 236 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 453 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 188.00 | 119 770.00 | | 78 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871 589.00 | | | 871 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 313.00 | 119 770.00 | | 977 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 244.00 | 116 954.00 | | 355 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 018.00 | 279 688.00 | | 481 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 295.00 | -159 918.00 | | 496 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 355 138.00 | 10 514 699.00 | | 11 355 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 773 649.00 | 10 183 195.00 | | 10 773 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 489.00 | 331 503.00 | | 581 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507 687.00 | 945 610.00 | 638 354.00 | 6 507 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 291.00 | 675.00 | | 11 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 395.00 | 944 935.00 | 638 354.00 | 6 496 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 733.00 | | 21 433.00 | 162 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 940.00 | | 28 640.00 | 169 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 940.00 | | 28 640.00 | 169 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 609.00 | 1 163 609.00 | | 1 163 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 193.00 | 330 193.00 | | 330 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 064.00 | 2 097 064.00 | | 2 097 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 264 989.00 | 264 989.00 | | 264 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 742.00 | 589 820.00 | 729 109.00 | 1 507 742.00 |
VI Groupe et associés | 8 553 480.00 | 4 775 458.00 | 2 454 754.00 | 8 553 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 634.00 | | | 585 634.00 |
VP Divers | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 921.00 | 2 431 921.00 | | 2 431 921.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 887 878.00 | 7 191 934.00 | 3 183 864.00 | 11 887 878.00 |