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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 556.00 | 125 316.00 | 16 241.00 | 141 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 657.00 | 13 554.00 | 15 102.00 | 28 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 513.00 | 138 870.00 | 43 643.00 | 182 513.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 810.00 | 490.00 | 208 320.00 | 208 810.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 765.00 | 490.00 | 269 275.00 | 269 765.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 278.00 | 139 360.00 | 312 918.00 | 452 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 99 489.00 | 270 516.00 | | 99 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 857.00 | -171 027.00 | | -67 857.00 |
DL TOTAL (I) | 33 282.00 | 101 139.00 | | 33 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 169.00 | 10 439.00 | | 124 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 769.00 | 77 399.00 | | 66 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 17 922.00 | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 036.00 | 91 784.00 | | 74 036.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 636.00 | 197 544.00 | | 279 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 918.00 | 298 684.00 | | 312 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 636.00 | 127 544.00 | | 279 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 169.00 | 10 439.00 | | 4 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 723.00 | 10 147.00 | | 128 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 723.00 | 10 147.00 | | 128 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 169.00 | 124 169.00 | | 124 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 765.00 | 269 765.00 | | 269 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 065.00 | 282 065.00 | | 282 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 636.00 | 279 636.00 | | 279 636.00 |