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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 609 415.00 | | 609 415.00 | 609 415.00 |
CF Disponibilités | 279 542.00 | | 279 542.00 | 279 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 542.00 | | 279 542.00 | 279 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 956.00 | | 888 956.00 | 888 956.00 |
CU Autres participations | 609 415.00 | | 609 415.00 | 609 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 637.00 | 434 928.00 | | 422 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 643.00 | 437 709.00 | | 436 643.00 |
DK Provisions réglementées | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 885 180.00 | 898 537.00 | | 885 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 668.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 110.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776.00 | 2 778.00 | | 3 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 956.00 | 901 315.00 | | 888 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776.00 | 2 778.00 | | 3 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 110.00 | 441 000.00 | | 441 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467.00 | 3 291.00 | | 4 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 643.00 | 437 709.00 | | 436 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 415.00 | | | 609 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 415.00 | | | 609 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |