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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 250.00 | 7 250.00 | 259 000.00 | 266 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 509.00 | 2 860.00 | 129 649.00 | 132 509.00 |
BZ Autres créances | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 119 915.00 | | 119 915.00 | 119 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 912.00 | 2 860.00 | 354 052.00 | 356 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 162.00 | 10 110.00 | 613 052.00 | 623 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
CU Autres participations | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 297.00 | 93 082.00 | | -3 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 611.00 | -96 379.00 | | 53 611.00 |
DL TOTAL (I) | 71 513.00 | 17 903.00 | | 71 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 734.00 | 150 649.00 | | 124 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 353.00 | 199 422.00 | | 149 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 321.00 | 52 050.00 | | 63 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 113.00 | 119 172.00 | | 204 113.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 3 437.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 539.00 | 524 730.00 | | 541 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 052.00 | 542 632.00 | | 613 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 656.00 | 407 636.00 | | 458 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 273.00 | | 461 273.00 | 461 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 273.00 | | 461 273.00 | 461 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | 9 534.00 | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | 9 534.00 | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 359.00 | -9 534.00 | | -6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 992.00 | 427 342.00 | | 461 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 382.00 | 523 722.00 | | 408 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 611.00 | -96 379.00 | | 53 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 250.00 | | 2 000.00 | 267 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 259 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 266 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 2 000.00 | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VC Groupe et associés | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 094.00 | 34 211.00 | 82 883.00 | 117 094.00 |
VI Groupe et associés | 149 353.00 | 149 353.00 | | 149 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 967.00 | 233 535.00 | 5 432.00 | 238 967.00 |
VW T.V.A. | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 539.00 | 458 656.00 | 82 883.00 | 541 539.00 |