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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 8 666.00 | 686.00 | 9 352.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 725.00 | 23 646.00 | 1 079.00 | 24 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 376.00 | 32 311.00 | 5 065.00 | 37 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 329.00 | 2 766.00 | 122 563.00 | 125 329.00 |
BZ Autres créances | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 792.00 | 2 766.00 | 171 027.00 | 173 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 169.00 | 35 077.00 | 176 092.00 | 211 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 426.00 | -13 338.00 | | -7 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 816.00 | 5 912.00 | | -7 816.00 |
DL TOTAL (I) | -4 242.00 | 3 574.00 | | -4 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | 8 189.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 4 540.00 | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 560.00 | 193 688.00 | | 166 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 334.00 | 206 417.00 | | 180 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 092.00 | 209 991.00 | | 176 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 493.00 | | 3 855.00 | 48 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 972.00 | 37 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 344.00 | 9 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 277.00 | 24 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 447.00 | | 555.00 | 34 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 3 300.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 649.00 | 4 020.00 | 5 358.00 | 33 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 166.00 | 1 500.00 | | 7 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 484.00 | 2 520.00 | 5 358.00 | 26 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171.00 | | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 337.00 | 151 337.00 | | 151 337.00 |
VW T.V.A. | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |