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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 181 254.00 | 35 125 657.00 | 47 055 597.00 | 82 181 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 181 254.00 | 35 125 657.00 | 47 055 597.00 | 82 181 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 943.00 | | 611 943.00 | 611 943.00 |
BZ Autres créances | 509 589.00 | | 509 589.00 | 509 589.00 |
CF Disponibilités | 5 906 170.00 | | 5 906 170.00 | 5 906 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 021.00 | | 193 021.00 | 193 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 722.00 | | 7 220 722.00 | 7 220 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 401 976.00 | 35 125 657.00 | 54 276 320.00 | 89 401 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 890 139.00 | 9 617 907.00 | | 8 890 139.00 |
DH Report à nouveau | -9 759 474.00 | -11 693 907.00 | | -9 759 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 016.00 | 1 934 432.00 | | 1 727 016.00 |
DK Provisions réglementées | 17 191 660.00 | 17 582 886.00 | | 17 191 660.00 |
DL TOTAL (I) | 18 169 340.00 | 17 561 319.00 | | 18 169 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 707.00 | 358 707.00 | | 358 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 707.00 | 358 707.00 | | 358 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 970 594.00 | 38 053 269.00 | | 33 970 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 012.00 | 953 850.00 | | 1 431 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 748 273.00 | 39 007 119.00 | | 35 748 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 276 320.00 | 56 927 145.00 | | 54 276 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 168 913.00 | | 8 168 913.00 | 8 168 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 913.00 | | 8 168 913.00 | 8 168 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 458 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 082 855.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 756 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 226.00 | | | 391 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 226.00 | | | 391 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 226.00 | -68 421.00 | | 391 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 850 208.00 | 9 194 806.00 | | 8 850 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 192.00 | 7 260 374.00 | | 7 123 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 016.00 | 1 934 432.00 | | 1 727 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 181 254.00 | | | 82 181 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 181 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 181 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 181 254.00 | | | 82 181 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 042 802.00 | 4 082 855.00 | | 31 042 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 042 802.00 | 4 082 855.00 | | 31 042 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 582 886.00 | | 391 226.00 | 17 582 886.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 707.00 | | | 358 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 941 593.00 | | 391 226.00 | 17 941 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 012.00 | 1 431 012.00 | | 1 431 012.00 |
UX Autres créances clients | 611 943.00 | 611 943.00 | | 611 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 970 594.00 | 4 165 794.00 | 15 434 267.00 | 33 970 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 082 675.00 | | | 4 082 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 589.00 | 509 589.00 | | 509 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 021.00 | 193 021.00 | | 193 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 552.00 | 1 314 552.00 | | 1 314 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 748 273.00 | 5 943 473.00 | 15 434 267.00 | 35 748 273.00 |