| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 103.00 | 613.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 956.00 | 174 878.00 | 91 077.00 | 265 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 672.00 | 174 982.00 | 91 690.00 | 266 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 372.00 | 174 982.00 | 139 390.00 | 314 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
DH Report à nouveau | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | 8 665.00 | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 64 125.00 | 53 328.00 | | 64 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 28 570.00 | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173.00 | 1 874.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 265.00 | 96 615.00 | | 75 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 390.00 | 149 943.00 | | 139 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 265.00 | 96 615.00 | | 75 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 529.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 879.00 | 41 832.00 | | 37 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 081.00 | 33 167.00 | | 27 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 798.00 | 8 665.00 | | 10 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 265.00 | 75 265.00 | | 75 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 647.00 | 3 611.00 | | 2 647.00 |
ST Autres comptes | 6 760.00 | 7 316.00 | | 6 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 323.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | 323.00 | | 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 536.00 | 1 914.00 | | 3 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 508.00 | 13 027.00 | | 11 508.00 |