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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 434 305.00 | | 4 434 305.00 | 4 434 305.00 |
AP Constructions | 20 135 032.00 | 7 734 169.00 | 12 400 863.00 | 20 135 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 764 238.00 | 31 408 279.00 | 50 355 959.00 | 81 764 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 333 575.00 | 39 142 448.00 | 67 191 126.00 | 106 333 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 797.00 | | 953 797.00 | 953 797.00 |
BZ Autres créances | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 584 741.00 | | 3 584 741.00 | 3 584 741.00 |
CF Disponibilités | 13 637 746.00 | | 13 637 746.00 | 13 637 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 128.00 | | 279 128.00 | 279 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 673 275.00 | | 18 673 275.00 | 18 673 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 401 304.00 | 39 142 448.00 | 87 258 855.00 | 126 401 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 394 454.00 | | 1 394 454.00 | 1 394 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 041 623.00 | 1 301 085.00 | | 6 041 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 179 060.00 | 4 740 538.00 | | 5 179 060.00 |
DK Provisions réglementées | 17 459 753.00 | 17 477 314.00 | | 17 459 753.00 |
DL TOTAL (I) | 28 685 936.00 | 23 524 437.00 | | 28 685 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 206 341.00 | 60 777 602.00 | | 58 206 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 777.00 | 216 671.00 | | 159 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 350 521.00 | | |
EA Autres dettes | 206 802.00 | | | 206 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 572 920.00 | 61 344 794.00 | | 58 572 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 258 855.00 | 84 869 231.00 | | 87 258 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 246 727.00 | | 14 246 727.00 | 14 246 727.00 |
FG Production vendue services | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 318 052.00 | | 14 318 052.00 | 14 318 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 341 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 307.00 | |
GE Autres charges | | | 28 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 839 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 170 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 812.00 | 304 211.00 | | 6 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 812.00 | 304 211.00 | | 6 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 560.00 | -304 211.00 | | 17 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 543.00 | 1 893 711.00 | | 1 008 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 365 982.00 | 15 399 618.00 | | 14 365 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 186 923.00 | 10 659 080.00 | | 9 186 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 179 060.00 | 4 740 538.00 | | 5 179 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 333 575.00 | | | 106 333 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 333 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 434 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 899 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434 305.00 | | | 4 434 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 899 270.00 | | | 101 899 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 065 874.00 | 4 076 574.00 | | 35 065 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 065 874.00 | 4 076 574.00 | | 35 065 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 477 314.00 | 6 812.00 | 24 373.00 | 17 477 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 477 314.00 | 6 812.00 | 24 373.00 | 17 477 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 812.00 | 24 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 777.00 | 159 777.00 | | 159 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 802.00 | 206 802.00 | | 206 802.00 |
UX Autres créances clients | 953 797.00 | 953 797.00 | | 953 797.00 |
VB T. V. A. | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 206 341.00 | 8 880 513.00 | 23 066 358.00 | 58 206 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
VP Divers | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 128.00 | 279 128.00 | | 279 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 787.00 | 1 450 787.00 | | 1 450 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 572 920.00 | 6 341 780.00 | 23 066 358.00 | 58 572 920.00 |