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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 562 190.00 | 56 208 556.00 | 62 353 634.00 | 118 562 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 562 190.00 | 56 208 556.00 | 62 353 634.00 | 118 562 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 608.00 | | 832 608.00 | 832 608.00 |
BZ Autres créances | 1 234 552.00 | | 1 234 552.00 | 1 234 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 437.00 | | 261 437.00 | 261 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 597.00 | | 2 328 597.00 | 2 328 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 442 100.00 | 56 208 556.00 | 65 233 544.00 | 121 442 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 551 313.00 | | 551 313.00 | 551 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 185 855.00 | 21 185 855.00 | | 21 185 855.00 |
DH Report à nouveau | -26 572 411.00 | -32 839 083.00 | | -26 572 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722 495.00 | 6 266 672.00 | | 5 722 495.00 |
DK Provisions réglementées | 24 125 796.00 | 25 208 696.00 | | 24 125 796.00 |
DL TOTAL (I) | 24 578 804.00 | 19 939 209.00 | | 24 578 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 506 677.00 | 49 743 983.00 | | 40 506 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 768.00 | 42 226.00 | | 35 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 296.00 | 628 183.00 | | 112 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 654 740.00 | 50 414 584.00 | | 40 654 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 233 544.00 | 70 353 793.00 | | 65 233 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 506 677.00 | | | 40 506 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 752 553.00 | | 13 752 553.00 | 13 752 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 752 553.00 | | 13 752 553.00 | 13 752 553.00 |
FQ Autres produits | | | 13 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 766 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 570 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 005 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082 900.00 | 468 796.00 | | 1 082 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 900.00 | 468 796.00 | | 1 082 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 900.00 | 466 973.00 | | 1 082 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 710.00 | 579 133.00 | | 365 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 849 295.00 | 15 724 025.00 | | 14 849 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 801.00 | 9 457 354.00 | | 9 126 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 722 495.00 | 6 266 672.00 | | 5 722 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 562 190.00 | | | 118 562 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 562 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 562 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 562 190.00 | | | 118 562 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 280 185.00 | 5 928 370.00 | | 50 280 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 280 185.00 | 5 928 370.00 | | 50 280 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 506 677.00 | 561 124.00 | | 40 506 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
UX Autres créances clients | 832 608.00 | 832 608.00 | | 832 608.00 |
VB T. V. A. | 299 987.00 | 299 987.00 | | 299 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 356.00 | | | 701 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 802 431.00 | | | 9 802 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 398.00 | 182 398.00 | | 182 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 483.00 | 743 483.00 | | 743 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 437.00 | 261 437.00 | | 261 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 914.00 | 2 319 914.00 | | 2 319 914.00 |
VW T.V.A. | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 654 740.00 | 709 187.00 | | 40 654 740.00 |