| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 307 740.00 | | 307 740.00 | 307 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 876.00 | 320 876.00 | | 320 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 616.00 | 320 876.00 | 307 740.00 | 628 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 465.00 | | 195 465.00 | 195 465.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 072.00 | 320 876.00 | 504 196.00 | 825 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 754.00 | -190 620.00 | | -195 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 482.00 | -5 134.00 | | -326 482.00 |
DL TOTAL (I) | -517 236.00 | -190 754.00 | | -517 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 417.00 | 956 761.00 | | 982 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 37 344.00 | | 38 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 432.00 | 994 603.00 | | 1 021 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 196.00 | 803 849.00 | | 504 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 269.00 | 15 722.00 | | 21 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 752.00 | 20 855.00 | | 347 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 482.00 | -5 134.00 | | -326 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 144.00 | | 21 472.00 | 607 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 740.00 | | | 307 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 404.00 | | 21 472.00 | 299 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 320 876.00 | | | 320 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 320 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 982 417.00 | 982 417.00 | | 982 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 617.00 | 195 617.00 | | 195 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 456.00 | 196 456.00 | | 196 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 432.00 | 1 021 432.00 | | 1 021 432.00 |