| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 714 898.00 | 44 927 272.00 | 40 787 625.00 | 85 714 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 714 898.00 | 44 927 272.00 | 40 787 625.00 | 85 714 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 687.00 | | 424 687.00 | 424 687.00 |
BZ Autres créances | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CF Disponibilités | 4 949 964.00 | | 4 949 964.00 | 4 949 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 402.00 | | 5 602 402.00 | 5 602 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 137 341.00 | 44 927 272.00 | 47 210 068.00 | 92 137 341.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 820 040.00 | | 820 040.00 | 820 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 600.00 | 495 600.00 | | 495 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 388.00 | 2 107 587.00 | | 1 648 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 133.00 | 2 750 332.00 | | 2 291 133.00 |
DP Provisions pour risques | 703 344.00 | 689 079.00 | | 703 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 344.00 | 689 079.00 | | 703 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 616 995.00 | 48 242 330.00 | | 43 616 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 958.00 | 393 380.00 | | 594 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637.00 | 8 626.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 215 591.00 | 48 644 336.00 | | 44 215 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 210 068.00 | 52 083 748.00 | | 47 210 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 792.00 | 1 241 552.00 | | 1 188 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 616 733.00 | | 9 616 733.00 | 9 616 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 616 733.00 | | 9 616 733.00 | 9 616 733.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 616 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 322.00 | 180 305.00 | | 194 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 733.00 | 10 391 551.00 | | 9 616 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 968 345.00 | 8 283 963.00 | | 7 968 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 388.00 | 2 107 587.00 | | 1 648 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 714 898.00 | | | 85 714 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 714 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 714 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 714 898.00 | | | 85 714 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 151 672.00 | 4 775 600.00 | | 40 151 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 151 672.00 | 4 775 600.00 | | 40 151 672.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 906 361.00 | 86 320.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 079.00 | 14 264.00 | | 689 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 079.00 | 14 264.00 | | 689 079.00 |
UG ‐ Financières | | 14 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 593 318.00 | 566 519.00 | | 43 593 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 958.00 | 594 958.00 | | 594 958.00 |
UX Autres créances clients | 424 687.00 | | | 424 687.00 |
VB T. V. A. | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
VI Groupe et associés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 468 706.00 | | | 4 468 706.00 |
VP Divers | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 437.00 | 652 437.00 | | 652 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 215 591.00 | 1 188 792.00 | | 44 215 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
ST Autres comptes | 1 143 329.00 | | | 1 143 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 263 324.00 | | | 263 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 175.00 | | | 274 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 978.00 | | | 238 978.00 |
ZE Dividendes | 2 107 587.00 | | | 2 107 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 709.00 | | | 1 272 709.00 |