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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 900 000.00 | 59 079 410.00 | 65 820 589.00 | 124 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 900 000.00 | 59 079 410.00 | 65 820 589.00 | 124 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 779.00 | | 757 779.00 | 757 779.00 |
BZ Autres créances | 627 925.00 | | 627 925.00 | 627 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 319.00 | | 1 508 319.00 | 1 508 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 968 982.00 | 59 079 410.00 | 67 889 571.00 | 126 968 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 560 662.00 | | 560 662.00 | 560 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 060.00 | 189 060.00 | | 189 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 164 319.00 | 41 164 319.00 | | 41 164 319.00 |
DH Report à nouveau | -41 796 021.00 | -41 796 021.00 | | -41 796 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 471 127.00 | 3 937 829.00 | | 6 471 127.00 |
DK Provisions réglementées | 25 554 944.00 | 26 151 060.00 | | 25 554 944.00 |
DL TOTAL (I) | 31 583 430.00 | 29 646 247.00 | | 31 583 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 152.00 | 25 907.00 | | 5 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 051 172.00 | 44 831 200.00 | | 36 051 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 834.00 | 670 859.00 | | 189 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 981.00 | 34 080.00 | | 59 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 306 141.00 | 45 562 047.00 | | 36 306 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 889 571.00 | 75 208 295.00 | | 67 889 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 051 172.00 | | | 36 051 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 264 140.00 | | 14 264 140.00 | 14 264 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 264 140.00 | | 14 264 140.00 | 14 264 140.00 |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 265 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 060 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 204 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 679 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140 904.00 | 544 787.00 | | 1 140 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 904.00 | 544 787.00 | | 1 140 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140 904.00 | 544 787.00 | | 1 140 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 505.00 | | | 349 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 405 930.00 | 8 204 256.00 | | 15 405 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 802.00 | 4 266 427.00 | | 8 934 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 471 127.00 | 3 937 829.00 | | 6 471 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 900 000.00 | | | 124 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 900 000.00 | | | 124 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 834 411.00 | 6 245 000.00 | | 52 834 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 834 411.00 | 6 245 000.00 | | 52 834 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 047 673.00 | 524 992.00 | | 36 047 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
UX Autres créances clients | 757 779.00 | 757 779.00 | | 757 779.00 |
VB T. V. A. | 227 898.00 | 227 898.00 | | 227 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 784.00 | | | 665 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 056 546.00 | | | 11 056 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VP Divers | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 366.00 | 347 366.00 | | 347 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 321.00 | 1 508 321.00 | | 1 508 321.00 |
VW T.V.A. | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 306 142.00 | 783 461.00 | | 36 306 142.00 |