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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 653 324.00 | 5 455 157.00 | 9 198 167.00 | 14 653 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 705 476.00 | 18 130 743.00 | 30 574 733.00 | 48 705 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 358 800.00 | 23 585 900.00 | 39 772 900.00 | 63 358 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 398.00 | | 423 398.00 | 423 398.00 |
BZ Autres créances | 429 062.00 | | 429 062.00 | 429 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CF Disponibilités | 7 065 725.00 | | 7 065 725.00 | 7 065 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 041 464.00 | | 8 041 464.00 | 8 041 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 349 437.00 | 23 585 900.00 | 48 763 537.00 | 72 349 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 949 173.00 | | 949 173.00 | 949 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 121 424.00 | 1 647 494.00 | | 4 121 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 321.00 | 2 473 930.00 | | 1 879 321.00 |
DK Provisions réglementées | 10 357 484.00 | 10 306 261.00 | | 10 357 484.00 |
DL TOTAL (I) | 16 363 730.00 | 14 433 185.00 | | 16 363 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 133 144.00 | 35 479 316.00 | | 32 133 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 047.00 | 119 450.00 | | 125 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | 136 392.00 | | 1 422.00 |
EA Autres dettes | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 399 807.00 | 35 735 158.00 | | 32 399 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 763 537.00 | 50 168 344.00 | | 48 763 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 418 585.00 | | 7 418 585.00 | 7 418 585.00 |
FG Production vendue services | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 818.00 | | 7 436 818.00 | 7 436 818.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 587 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 223.00 | 248 976.00 | | 51 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 223.00 | 248 976.00 | | 51 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 223.00 | -248 976.00 | | -51 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 578.00 | 971 327.00 | | 677 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 818.00 | 8 488 938.00 | | 7 436 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 497.00 | 6 015 009.00 | | 5 557 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 321.00 | 2 473 930.00 | | 1 879 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 358 800.00 | | | 63 358 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 358 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 358 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 358 800.00 | | | 63 358 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 051 443.00 | 2 534 457.00 | | 21 051 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051 443.00 | 2 534 457.00 | | 21 051 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 306 261.00 | 51 223.00 | | 10 306 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 306 261.00 | 51 223.00 | | 10 306 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 194.00 | 140 194.00 | | 140 194.00 |
UX Autres créances clients | 423 398.00 | 423 398.00 | | 423 398.00 |
VB T. V. A. | 179 356.00 | 179 356.00 | | 179 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 133 144.00 | 3 330 357.00 | 13 327 391.00 | 32 133 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 365.00 | 240 365.00 | | 240 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 004.00 | 941 004.00 | | 941 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 399 807.00 | 3 597 020.00 | 13 327 391.00 | 32 399 807.00 |