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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 750.00 | 1 269.00 | 3 481.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 914.00 | 16 985.00 | 13 929.00 | 30 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 493.00 | 491 718.00 | 141 775.00 | 633 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 157.00 | 509 972.00 | 174 185.00 | 684 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 207.00 | | 200 207.00 | 200 207.00 |
BZ Autres créances | 93 860.00 | | 93 860.00 | 93 860.00 |
CF Disponibilités | 262 117.00 | | 262 117.00 | 262 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 777.00 | | 559 777.00 | 559 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 934.00 | 509 972.00 | 733 962.00 | 1 243 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 304 935.00 | 238 121.00 | | 304 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 100.00 | 66 814.00 | | 82 100.00 |
DL TOTAL (I) | 401 335.00 | 319 235.00 | | 401 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 062.00 | 242 263.00 | | 166 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | 23 024.00 | | 36 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 262.00 | 146 007.00 | | 127 262.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 627.00 | 425 385.00 | | 332 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 962.00 | 744 620.00 | | 733 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 847.00 | 259 439.00 | | 235 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 116.00 | | 583.00 | 694 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 542.00 | 684 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 542.00 | 669 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 116.00 | | 583.00 | 679 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 396.00 | 96 118.00 | 10 542.00 | 424 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 396.00 | 96 118.00 | 10 542.00 | 424 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VC Groupe et associés | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 062.00 | 69 282.00 | 96 780.00 | 166 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 103.00 | 297 103.00 | | 297 103.00 |
VW T.V.A. | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 627.00 | 235 847.00 | 96 780.00 | 332 627.00 |