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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AP Constructions | 56 001.00 | 25 151.00 | 30 850.00 | 56 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 720.00 | 38 870.00 | 30 850.00 | 69 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 855.00 | | 183 855.00 | 183 855.00 |
BZ Autres créances | 156 341.00 | | 156 341.00 | 156 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 781.00 | | 397 781.00 | 397 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 501.00 | 38 870.00 | 428 631.00 | 467 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -43 098.00 | -44 949.00 | | -43 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 1 851.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | -33 816.00 | -34 848.00 | | -33 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 663.00 | 84 939.00 | | 79 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 139.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 035.00 | 138 085.00 | | 27 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 869.00 | 98 730.00 | | 268 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 032.00 | 28 011.00 | | 22 032.00 |
EA Autres dettes | 58 996.00 | 20 219.00 | | 58 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 752.00 | 77 464.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 447.00 | 447 587.00 | | 462 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 631.00 | 412 739.00 | | 428 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 816.00 | 4 489.00 | 3 435.00 | 37 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | 4 489.00 | 3 435.00 | 31 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 869.00 | 268 869.00 | | 268 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 664.00 | 54 517.00 | 25 146.00 | 79 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 081.00 | 349 081.00 | | 349 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 081.00 | 349 081.00 | | 349 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 412.00 | 410 266.00 | 25 146.00 | 435 412.00 |