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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 406.00 | 83 412.00 | 1 993.00 | 85 406.00 |
AH Fonds commercial | 214 557.00 | | 214 557.00 | 214 557.00 |
AP Constructions | 26 705.00 | 14 747.00 | 11 958.00 | 26 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 927.00 | 124 876.00 | 20 051.00 | 144 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 680.00 | 131 997.00 | 29 682.00 | 161 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 523.00 | 355 033.00 | 285 490.00 | 640 523.00 |
BN En cours de production de biens | 167 143.00 | | 167 143.00 | 167 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 380.00 | | 267 380.00 | 267 380.00 |
BZ Autres créances | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
CF Disponibilités | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 094.00 | | 572 094.00 | 572 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 617.00 | 355 033.00 | 857 584.00 | 1 212 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DG Autres réserves | 59 550.00 | 100 310.00 | | 59 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 884.00 | -40 760.00 | | 50 884.00 |
DL TOTAL (I) | 215 493.00 | 164 609.00 | | 215 493.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 887.00 | 235 814.00 | | 186 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 849.00 | 203 552.00 | | 190 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | 59 704.00 | | 75 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 576.00 | 149 515.00 | | 174 576.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838.00 | 640.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 091.00 | 649 225.00 | | 632 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 584.00 | 823 835.00 | | 857 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 995.00 | 625 830.00 | | 581 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 886.00 | 98 986.00 | | 98 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
FG Production vendue services | 1 286 562.00 | | 1 286 562.00 | 1 286 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 618.00 | | 1 287 618.00 | 1 287 618.00 |
FM Production stockée | | | 21 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 564.00 | 100 803.00 | | 12 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | -15 050.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 715.00 | 1 167 536.00 | | 1 321 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 831.00 | 1 208 297.00 | | 1 270 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 884.00 | -40 760.00 | | 50 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 811.00 | | 10 136.00 | 631 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 640 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 333 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 962.00 | | | 299 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 599.00 | | 10 136.00 | 324 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 240.00 | 34 218.00 | 1 424.00 | 322 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 373.00 | 4 040.00 | | 79 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 867.00 | 30 178.00 | 1 424.00 | 242 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 267 380.00 | 267 380.00 | | 267 380.00 |
VB T. V. A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VC Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 001.00 | 37 905.00 | 50 096.00 | 88 001.00 |
VI Groupe et associés | 190 849.00 | 190 849.00 | | 190 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 046.00 | 326 046.00 | | 326 046.00 |
VW T.V.A. | 67 741.00 | 67 741.00 | | 67 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 091.00 | 581 995.00 | 50 096.00 | 632 091.00 |