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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 036.00 | 22 422.00 | 11 614.00 | 34 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 036.00 | 22 422.00 | 11 614.00 | 34 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 952.00 | | 452 952.00 | 452 952.00 |
BZ Autres créances | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CF Disponibilités | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 995.00 | | 746 995.00 | 746 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 031.00 | 22 422.00 | 758 609.00 | 781 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 382.00 | 258 259.00 | | 294 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 511.00 | 36 123.00 | | 37 511.00 |
DL TOTAL (I) | 342 892.00 | 305 382.00 | | 342 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 7 617.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 122.00 | 96 935.00 | | 279 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 263.00 | 55 685.00 | | 110 263.00 |
EA Autres dettes | 21 108.00 | 10 773.00 | | 21 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 717.00 | 171 011.00 | | 415 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 609.00 | 476 393.00 | | 758 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 717.00 | 171 011.00 | | 415 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 686.00 | | 3 973.00 | 56 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 537.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 623.00 | 34 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 34 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 149.00 | | 3 973.00 | 34 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 094.00 | 3 414.00 | 4 086.00 | 23 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 094.00 | 3 414.00 | 4 086.00 | 23 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 122.00 | 279 122.00 | | 279 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
UX Autres créances clients | 452 952.00 | 452 952.00 | | 452 952.00 |
VB T. V. A. | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 972.00 | 502 972.00 | | 502 972.00 |
VW T.V.A. | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 717.00 | 415 717.00 | | 415 717.00 |