| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 498.00 | 11 092.00 | 6 406.00 | 17 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 812.00 | 16 693.00 | 32 119.00 | 48 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | 14 913.00 | 19 297.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 147.00 | 14 913.00 | 122 234.00 | 137 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 959.00 | 31 606.00 | 154 354.00 | 185 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -43 596.00 | -1 103.00 | | -43 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 619.00 | -42 493.00 | | -45 619.00 |
DL TOTAL (I) | -68 315.00 | -22 696.00 | | -68 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 911.00 | 121 374.00 | | 131 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | 4 788.00 | | 24 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 747.00 | 25 582.00 | | 59 747.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 669.00 | 151 744.00 | | 222 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 354.00 | 129 048.00 | | 154 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 770.00 | | 375 770.00 | 375 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 770.00 | | 375 770.00 | 375 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | 12 564.00 | | 8 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 419.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 27 156.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 996.00 | -14 592.00 | | 7 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 721.00 | 331 752.00 | | 405 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 340.00 | 374 245.00 | | 451 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 619.00 | -42 493.00 | | -45 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 812.00 | | 4 000.00 | 44 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | 4 000.00 | 1 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 3 500.00 | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 193.00 | 3 500.00 | | 13 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 913.00 | | 20 000.00 | 34 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 913.00 | | 20 000.00 | 34 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 913.00 | | 20 000.00 | 34 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VC Groupe et associés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 911.00 | 32 911.00 | 99 000.00 | 131 911.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 471.00 | 136 758.00 | 5 713.00 | 142 471.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 669.00 | 123 669.00 | 99 000.00 | 222 669.00 |