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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AH Fonds commercial | 256 300.00 | | 256 300.00 | 256 300.00 |
AP Constructions | 96 970.00 | 79 935.00 | 17 034.00 | 96 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 997.00 | 329 063.00 | 85 934.00 | 414 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 728.00 | 153 770.00 | 37 958.00 | 191 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 301.00 | 569 529.00 | 413 771.00 | 983 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 783.00 | 20 730.00 | 1 234 053.00 | 1 254 783.00 |
BZ Autres créances | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 267.00 | | 303 267.00 | 303 267.00 |
CF Disponibilités | 404 371.00 | | 404 371.00 | 404 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 263.00 | 20 730.00 | 2 114 533.00 | 2 135 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 564.00 | 590 259.00 | 2 528 305.00 | 3 118 564.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 596 147.00 | 522 897.00 | | 596 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 627.00 | 273 250.00 | | 375 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 774.00 | 1 016 147.00 | | 1 191 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 617.00 | 325 801.00 | | 253 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005.00 | 10 944.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 726.00 | 617 374.00 | | 694 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 161.00 | 382 867.00 | | 374 161.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 2 651.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 531.00 | 1 339 628.00 | | 1 336 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 305.00 | 2 355 775.00 | | 2 528 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 193.00 | 1 088 503.00 | | 1 170 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 937.00 | 1 898.00 | | 1 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 215.00 | | 2 819 215.00 | 2 819 215.00 |
FG Production vendue services | 2 391 808.00 | | 2 391 808.00 | 2 391 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 023.00 | | 5 211 023.00 | 5 211 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 26 442.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 26 442.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 6 060.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 9 840.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 15 900.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 10 542.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 643.00 | 104 928.00 | | 136 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 327.00 | 5 103 145.00 | | 5 282 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 700.00 | 4 829 895.00 | | 4 906 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 627.00 | 273 250.00 | | 375 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 785.00 | 43 554.00 | | 40 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 088.00 | | 1 982.00 | 981 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 182.00 | 16 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 983 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 061.00 | | | 263 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 801.00 | | 1 482.00 | 699 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 227.00 | | 500.00 | 18 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 423.00 | 81 107.00 | | 488 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 662.00 | 81 107.00 | | 481 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 726.00 | 694 726.00 | | 694 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 161.00 | 374 161.00 | | 374 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254 783.00 | 1 254 783.00 | | 1 254 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 681.00 | 85 343.00 | 166 338.00 | 251 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 256.00 | 1 306 957.00 | 14 300.00 | 1 321 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 531.00 | 1 170 193.00 | 166 338.00 | 1 336 531.00 |