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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 484.00 | 416.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 478.00 | 22 829.00 | 5 649.00 | 28 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 378.00 | 25 313.00 | 6 065.00 | 31 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 176.00 | 9 408.00 | 42 768.00 | 52 176.00 |
BZ Autres créances | 133 502.00 | | 133 502.00 | 133 502.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 551.00 | 9 408.00 | 177 143.00 | 186 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 930.00 | 34 721.00 | 183 208.00 | 217 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | | 9 324.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 244.00 | | | -47 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 636.00 | -56 568.00 | | -81 636.00 |
DL TOTAL (I) | -78 544.00 | 3 092.00 | | -78 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 64 686.00 | | 20 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 032.00 | 30 823.00 | | 32 032.00 |
EA Autres dettes | 183 298.00 | 552.00 | | 183 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 379.00 | 219 609.00 | | 26 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 752.00 | 315 669.00 | | 261 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 208.00 | 318 761.00 | | 183 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 79.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 129.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 1 421.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 271.00 | 183 114.00 | | 156 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 907.00 | 239 681.00 | | 237 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 636.00 | -56 568.00 | | -81 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 475.00 | | 31 378.00 | 6 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 674.00 | 4 639.00 | | 20 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 967.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 157.00 | 3 672.00 | | 19 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 908.00 | | 500.00 | 9 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 908.00 | | 500.00 | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 908.00 | | 500.00 | 9 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 298.00 | 183 298.00 | | 183 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
UX Autres créances clients | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
VB T. V. A. | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 998.00 | 174 708.00 | 11 290.00 | 185 998.00 |
VW T.V.A. | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 752.00 | 261 752.00 | | 261 752.00 |