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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 966.00 | 230 813.00 | 73 153.00 | 303 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 841.00 | 232 665.00 | 92 175.00 | 324 841.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BZ Autres créances | 260 834.00 | | 260 834.00 | 260 834.00 |
CF Disponibilités | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 788.00 | | 355 788.00 | 355 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 629.00 | 232 665.00 | 447 963.00 | 680 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 366.00 | 32 280.00 | | -91 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 231.00 | -123 646.00 | | -43 231.00 |
DL TOTAL (I) | -68 597.00 | -25 366.00 | | -68 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 478.00 | 214 477.00 | | 217 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 58 318.00 | | 56 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 488.00 | 63 322.00 | | 34 488.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 3 300.00 | | 1 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 560.00 | 539 417.00 | | 516 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 963.00 | 514 051.00 | | 447 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 942.00 | 30 986.00 | 781 928.00 | 750 942.00 |
FG Production vendue services | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 182.00 | 30 986.00 | 982 168.00 | 951 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 053.00 | 4 182.00 | | 32 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 053.00 | 4 182.00 | | 32 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 275.00 | 2 654.00 | | 47 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 275.00 | 2 654.00 | | 47 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 222.00 | 1 528.00 | | -15 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 690.00 | 1 058 280.00 | | 1 106 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 921.00 | 1 181 926.00 | | 1 149 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 231.00 | -123 646.00 | | -43 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 238.00 | | 33 437.00 | 239 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 470.00 | | 16 323.00 | -1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -52 166.00 | | 324 841.00 | -52 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -50 696.00 | | 306 666.00 | -50 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 533.00 | | 33 437.00 | 222 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -50 696.00 | | | -50 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 688.00 | 23 977.00 | | 208 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 836.00 | 23 977.00 | | 206 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VC Groupe et associés | 217 810.00 | 217 810.00 | | 217 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 356.00 | 282 033.00 | 16 323.00 | 298 356.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |