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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 906 000.00 | 6 625 000.00 | 5 282 000.00 | 11 906 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 875 000.00 | 9 464 000.00 | 411 000.00 | 9 875 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 854 000.00 | 16 089 000.00 | 5 765 000.00 | 21 854 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 898 000.00 | 516 000.00 | 2 382 000.00 | 2 898 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 000.00 | 45 000.00 | 2 262 000.00 | 2 308 000.00 |
BZ Autres créances | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
CF Disponibilités | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 618 000.00 | 561 000.00 | 8 056 000.00 | 8 618 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 527 000.00 | 16 650 000.00 | 13 876 000.00 | 30 527 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 427 000.00 | 2 427 000.00 | | 2 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | -8 141 000.00 | 357 000.00 | | -8 141 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 000.00 | -8 498 000.00 | | 1 972 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 313 000.00 | -4 286 000.00 | | -2 313 000.00 |
DP Provisions pour risques | 602 000.00 | 693 000.00 | | 602 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 000.00 | 693 000.00 | | 602 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507 000.00 | 3 709 000.00 | | 6 507 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 000.00 | 64 000.00 | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 613 000.00 | 8 394 000.00 | | 7 613 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 209 000.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 487 000.00 | 13 408 000.00 | | 15 487 000.00 |
ED (V) | 101 000.00 | 499 000.00 | | 101 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 876 000.00 | 10 314 000.00 | | 13 876 000.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -8 141 000.00 | | | -8 141 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 374 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 374 000.00 | |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 390 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 220 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 742 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 805 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 833 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 278 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 14 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 14 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 14 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672 000.00 | -386 000.00 | | -672 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 684 000.00 | 13 851 000.00 | | 20 684 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 712 000.00 | 22 349 000.00 | | 18 712 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 000.00 | -8 498 000.00 | | 1 972 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 813 000.00 | 276 000.00 | | 15 813 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453 000.00 | | | 2 453 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360 000.00 | 276 000.00 | | 13 360 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 000.00 | 373 000.00 | 463 000.00 | 693 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 000.00 | 210 000.00 | 182 000.00 | 489 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 45 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 000.00 | 255 000.00 | 201 000.00 | 507 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | 628 000.00 | 664 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613 000.00 | 7 613 000.00 | | 7 613 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 000.00 | 2 308 000.00 | | 2 308 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 491 000.00 | | 4 868 000.00 | 6 491 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | 63 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 000.00 | 3 284 000.00 | | 3 371 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 390 000.00 | 8 899 000.00 | 4 868 000.00 | 15 390 000.00 |