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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 346.00 | 36 262.00 | 10 083.00 | 46 346.00 |
040 Immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 110.00 | 36 262.00 | 169 848.00 | 206 110.00 |
060 Stock marchandises | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
072 Créances – Autres | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
084 Disponibilités | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 086.00 | | 148 086.00 | 148 086.00 |
110 Total général Actif | 354 196.00 | 36 262.00 | 317 934.00 | 354 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 683.00 | | | 256 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
230 Autres produits | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 954.00 | | | 303 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 991.00 | | | 134 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
242 Autres charges externes. | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
252 Charges sociales | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 720.00 | | | 351 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 766.00 | | | -47 766.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 979.00 | | | -49 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 552.00 | | | 205 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |