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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 804.00 | 3 235.00 | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 151 002.00 | | 151 002.00 | 151 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 341.00 | 1 294.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 818.00 | 59 350.00 | 141 469.00 | 200 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 810.00 | 60 495.00 | 306 315.00 | 366 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
BZ Autres créances | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CF Disponibilités | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 845.00 | | 162 845.00 | 162 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 655.00 | 60 495.00 | 469 160.00 | 529 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 114.00 | 65 691.00 | | 107 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 227.00 | 66 223.00 | | 16 227.00 |
DL TOTAL (I) | 132 141.00 | 140 714.00 | | 132 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 115.00 | 164 837.00 | | 197 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 701.00 | 16 012.00 | | 17 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 827.00 | 69 212.00 | | 73 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 266.00 | 69 025.00 | | 48 266.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 240.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 019.00 | 319 326.00 | | 337 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 160.00 | 460 040.00 | | 469 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 318.00 | 22 837.00 | 2 660.00 | 40 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 804.00 | 2 660.00 | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 658.00 | 22 033.00 | | 37 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 115.00 | 36 538.00 | 160 577.00 | 197 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 278.00 | | | -32 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 330.00 | 89 254.00 | 9 075.00 | 98 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 019.00 | 176 442.00 | 160 577.00 | 337 019.00 |