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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 613.00 | 4 638.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 169.00 | 5 851.00 | 9 318.00 | 15 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 731.00 | 6 788.00 | 9 943.00 | 16 731.00 |
BT Marchandises | 6 541 362.00 | | 6 541 362.00 | 6 541 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BZ Autres créances | 219 941.00 | | 219 941.00 | 219 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685 455.00 | 35 011.00 | 5 650 444.00 | 5 685 455.00 |
CF Disponibilités | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 567 412.00 | 35 011.00 | 12 532 401.00 | 12 567 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 584 143.00 | 41 799.00 | 12 542 344.00 | 12 584 143.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 375.00 | 408 375.00 | | 408 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 759 127.00 | 7 759 127.00 | | 7 759 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
DG Autres réserves | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
DH Report à nouveau | 854 127.00 | 590 376.00 | | 854 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 111.00 | 263 751.00 | | -104 111.00 |
DK Provisions réglementées | 815.00 | | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 9 018 868.00 | 9 122 979.00 | | 9 018 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397 630.00 | 1 340 260.00 | | 3 397 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 814.00 | 80 986.00 | | 82 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 46 591.00 | | 37 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 013.00 | 142.00 | | 6 013.00 |
EA Autres dettes | | 3 951.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 523 476.00 | 1 472 222.00 | | 3 523 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 542 344.00 | 10 595 201.00 | | 12 542 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 934.00 | 345 321.00 | | 2 929 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 000 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 289 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 289 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 115 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 715.00 | 310.00 | | 45 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -310.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 681.00 | 599 220.00 | | 5 424 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 792.00 | 335 469.00 | | 5 528 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 111.00 | 263 751.00 | | -104 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 138.00 | | 1 593.00 | 60 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 16 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | | 1 593.00 | 13 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | 4 138.00 | | 2 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 664.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 3 475.00 | | 2 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 815.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555 860.00 | 2 555 860.00 | | 2 555 860.00 |
UX Autres créances clients | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VC Groupe et associés | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397 630.00 | 219 476.00 | 895 257.00 | 3 397 630.00 |
VI Groupe et associés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 423 000.00 | | | 3 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 458.00 | | | 1 366 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 212.00 | 228 212.00 | | 228 212.00 |
VW T.V.A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 476.00 | 345 321.00 | 895 257.00 | 3 523 476.00 |