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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 12 724.00 | 2 009.00 | 14 733.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 419.00 | 13 514.00 | 52 905.00 | 66 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
084 Disponibilités | 91 017.00 | | 91 017.00 | 91 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
110 Total général Actif | 162 821.00 | 13 514.00 | 149 307.00 | 162 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 713.00 | 174 774.00 | | 193 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | 3 000.00 | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | 1 614.00 | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 181.00 | 179 388.00 | | 206 181.00 |
242 Autres charges externes. | 66 762.00 | 69 632.00 | | 66 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 4 807.00 | | 4 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 308.00 | 68 040.00 | | 84 308.00 |
252 Charges sociales | 17 544.00 | 23 001.00 | | 17 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 559.00 | 4 880.00 | | 559.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 243.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 093.00 | 170 605.00 | | 174 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 088.00 | 8 782.00 | | 32 088.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | -213.00 | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 450.00 | 8 960.00 | | 30 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 889.00 | | | 7 889.00 |