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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 479.00 | 73 428.00 | 27 051.00 | 100 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 479.00 | 73 428.00 | 124 051.00 | 197 479.00 |
060 Stock marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
072 Créances – Autres | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
084 Disponibilités | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 337.00 | | 117 337.00 | 117 337.00 |
110 Total général Actif | 314 816.00 | 73 428.00 | 241 388.00 | 314 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 872.00 | 59 782.00 | | 74 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 114.00 | 27 480.00 | | 53 114.00 |
230 Autres produits | 8 505.00 | 8 728.00 | | 8 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 491.00 | 95 991.00 | | 136 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 757.00 | 20 296.00 | | 40 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -655.00 | 1 920.00 | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 50 619.00 | 31 598.00 | | 50 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 256.00 | | 1 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 127.00 | 14 580.00 | | 19 127.00 |
252 Charges sociales | 5 619.00 | 1 556.00 | | 5 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 253.00 | 6 144.00 | | 3 253.00 |
262 Autres charges | 851.00 | 946.00 | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 730.00 | 78 296.00 | | 120 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 762.00 | 17 695.00 | | 15 762.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 450.00 | 445.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 311.00 | 18 445.00 | | 14 311.00 |