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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 955.00 | 170 176.00 | 28 780.00 | 198 955.00 |
AN Terrains | 52 966.00 | 17 740.00 | 35 226.00 | 52 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439 346.00 | 3 671 000.00 | 2 768 346.00 | 6 439 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 880.00 | 654 216.00 | 388 664.00 | 1 042 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 747 170.00 | 4 513 131.00 | 3 234 038.00 | 7 747 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 066 156.00 | 165 660.00 | 2 900 496.00 | 3 066 156.00 |
BN En cours de production de biens | 958 023.00 | | 958 023.00 | 958 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 864.00 | | 239 864.00 | 239 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 121.00 | | 2 608 121.00 | 2 608 121.00 |
BZ Autres créances | 2 427 136.00 | | 2 427 136.00 | 2 427 136.00 |
CF Disponibilités | 6 752 249.00 | | 6 752 249.00 | 6 752 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 012.00 | | 122 012.00 | 122 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 173 562.00 | 165 660.00 | 16 007 902.00 | 16 173 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 920 732.00 | 4 678 791.00 | 19 241 941.00 | 23 920 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 500.00 | 1 325 500.00 | | 1 325 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 056.00 | 3 920 719.00 | | 168 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 785.00 | 1 747 337.00 | | 1 657 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 286.00 | | | 467 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 176.00 | 7 126 106.00 | | 3 751 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 069 746.00 | 5 643 795.00 | | 6 069 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985 543.00 | 3 483 060.00 | | 4 985 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896 926.00 | 3 900 363.00 | | 3 896 926.00 |
EA Autres dettes | 365 696.00 | 738 235.00 | | 365 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 490 765.00 | 13 938 307.00 | | 15 490 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 241 941.00 | 21 064 412.00 | | 19 241 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 019 899.00 | | 35 019 899.00 | 35 019 899.00 |
FG Production vendue services | 3 859 780.00 | | 3 859 780.00 | 3 859 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 879 679.00 | | 38 879 679.00 | 38 879 679.00 |
FM Production stockée | | | 503 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 193 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 544 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 621 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 602 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 764 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 792.00 | |
GE Autres charges | | | 8 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 454 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 738 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 3 504.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 873.00 | 3 504.00 | | 55 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 35.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 782.00 | 5 618.00 | | 41 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 071.00 | 5 652.00 | | 42 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 802.00 | -2 149.00 | | 13 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 569.00 | 436 079.00 | | 463 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 440.00 | 691 216.00 | | 616 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 257 813.00 | 35 526 166.00 | | 40 257 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 600 029.00 | 33 778 828.00 | | 38 600 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 785.00 | 1 747 337.00 | | 1 657 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 632 973.00 | | 2 256 334.00 | 5 632 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 137.00 | 7 747 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 577.00 | 7 537 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 630.00 | | | 205 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 561.00 | | 2 255 334.00 | 5 421 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | 1 000.00 | 5 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 623 296.00 | 135 792.00 | 589 429.00 | 623 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 296.00 | 135 792.00 | 589 429.00 | 623 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 296.00 | 135 792.00 | 589 429.00 | 623 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 121.00 | 2 608 121.00 | | 2 608 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 212.00 | 1 638 212.00 | | 1 638 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 560.00 | 323 560.00 | | 323 560.00 |
VP Divers | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 271.00 | 324 271.00 | | 324 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 497.00 | 5 161 497.00 | | 5 161 497.00 |