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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 694.00 | 7 557.00 | 2 137.00 | 9 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 194.00 | 7 557.00 | 3 637.00 | 11 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
060 Stock marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
084 Disponibilités | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
110 Total général Actif | 41 710.00 | 7 557.00 | 34 153.00 | 41 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 788.00 | 2 268.00 | | 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 729.00 | 63 762.00 | | 64 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 147.00 | 6 500.00 | | 9 147.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 3 752.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 463.00 | 76 283.00 | | 75 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621.00 | 801.00 | | 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | 144.00 | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 019.00 | 7 049.00 | | 8 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 369.00 | -620.00 | | -1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 25 006.00 | 23 304.00 | | 25 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 911.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 576.00 | 39 227.00 | | 38 576.00 |
252 Charges sociales | 2 396.00 | 2 529.00 | | 2 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 227.00 | | 175.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 163.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 813.00 | 74 740.00 | | 74 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 650.00 | 1 543.00 | | 650.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88.00 | | |
294 Charges financières | 73.00 | 4.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 577.00 | 1 627.00 | | 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 745.00 | | | 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |