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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 271.00 | 163 317.00 | 233 953.00 | 397 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 638.00 | 72 063.00 | 79 575.00 | 151 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 584.00 | 237 432.00 | 317 152.00 | 554 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 298 579.00 | 9 121.00 | 289 458.00 | 298 579.00 |
CF Disponibilités | 385 780.00 | | 385 780.00 | 385 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 080.00 | 9 121.00 | 713 959.00 | 723 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 664.00 | 246 553.00 | 1 031 111.00 | 1 277 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 845.00 | 299 832.00 | | 367 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 121.00 | 73 012.00 | | 72 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 566.00 | 26 539.00 | | 21 566.00 |
DL TOTAL (I) | 516 533.00 | 454 385.00 | | 516 533.00 |
DP Provisions pour risques | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 661.00 | 283 241.00 | | 264 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 938.00 | 49 322.00 | | 159 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 494.00 | 77 957.00 | | 71 494.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 093.00 | 411 105.00 | | 496 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 111.00 | 883 974.00 | | 1 031 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 370.00 | 169 920.00 | | 273 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 887.00 | | 60 997.00 | 499 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 554 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 548 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 212.00 | | 60 997.00 | 494 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 065.00 | 57 666.00 | 6 300.00 | 186 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 212.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 227.00 | 57 454.00 | 6 300.00 | 184 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
6T Sur comptes clients | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 938.00 | 159 938.00 | | 159 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 256 761.00 | 256 761.00 | | 256 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 661.00 | 41 937.00 | 146 573.00 | 264 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 894.00 | 303 270.00 | 3 623.00 | 306 894.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 093.00 | 273 370.00 | 146 573.00 | 496 093.00 |