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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 28.00 | 154.00 | 182.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 155.00 | 80 921.00 | 53 233.00 | 134 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 578.00 | 14 713.00 | 18 864.00 | 33 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 356.00 | 95 663.00 | 82 692.00 | 178 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 224.00 | 16 192.00 | 328 031.00 | 344 224.00 |
BZ Autres créances | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CF Disponibilités | 217 420.00 | | 217 420.00 | 217 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 322.00 | 16 192.00 | 584 129.00 | 600 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 678.00 | 111 856.00 | 666 821.00 | 778 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
DL TOTAL (I) | 284 840.00 | | | 284 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 981.00 | | | 381 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 821.00 | | | 666 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 561.00 | | | 338 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 003.00 | | 31 470.00 | 155 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 116.00 | 178 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 116.00 | 167 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 182.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 563.00 | | 31 287.00 | 144 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 499.00 | 18 281.00 | 8 116.00 | 85 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 499.00 | 18 253.00 | 8 116.00 | 85 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 209.00 | 138 209.00 | | 138 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 344 224.00 | 344 224.00 | | 344 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 906.00 | 18 486.00 | 43 420.00 | 61 906.00 |
VI Groupe et associés | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 342.00 | 382 902.00 | 440.00 | 383 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 981.00 | 338 561.00 | 43 420.00 | 381 981.00 |